SAGE 1000 TRÉSORERIE - Fondamental Mixte : présentiel / à distance

1. Ergonomie

2. La trésorerie en théorie

• Les objectifs de la trésorerie (Connaitre – Contrôler – Prévoir – Optimiser)

• La journée du trésorier

3. Les relevés de comptes

• Traitement

• Consultation

• Edition

• Consultation des écritures bancaires

• Soldes Bancaires

4. Le rapprochement

• Flux bancaire et traitement d'affectation

• Consultation

• Rapprochement

• Notion de Flux de trésorerie

• Contrôle des soldes

5. Flux de trésorerie

• Définition

• Saisie d'un flux d'exploitation

6. Analyse de la trésorerie

• Fiche en valeurs

• Soldes de trésorerie

• Atterrissage de trésorerie

• Situation nette

7. Décisions de trésorerie

• Gestion des virements de banque à banque

• Autres décisions de trésorerie

• Centrale de trésorerie

8. Gestion des échelles d'intérêts et contrôles

• Génération

• Contrôle des frais

• Contrôles des dates de valeurs

9. Gestion des comptes courants

• Analyse

• Calcul des échelles

10. Comptabilisation des éléments de trésorerie

• Comptable

• Aide comptable

• Bonne connaissance de l'environnement Windows.

• Maîtrise du métier de la comptabilité.

• Formation délivrée en présentiel ou distanciel (visio).
• Apport théorique suivi d'exercices pratiques à travers des cas concrets de l'entreprise.
• Formation participative basée sur l'échange entre formateur et stagiaires.
• Le contenu et la durée consacrée à chacun des modules peuvent être adaptés en fonction du niveau des stagiaires.

• 1 poste de travail avec accès à la solution et à Internet, par groupe de 2 stagiaires au maximum.
• Le formateur dispose de son propre poste de travail avec accès à la solution, et à Teams pour les formations à distance.
• Formation animée par un formateur expert sur la solution.

• Auto-positionnement en début et fin de formation.
• Attestation de présence.
• Evaluation des acquis réalisée par le formateur pendant la formation.
• Questionnaire d'évaluation de la formation.
• Attestation de fin de formation.

• Maîtrise des fonctionnalités de la solution
• Maîtrise du paramétrage de la solution

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap.

Contactez notre référent handicap en amont de la formation : Joséphine Le Goff au 02 31 82 04 83 ou par mail à josephine.legoff@alticap.com.